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    睿遠均衡價值三年持有混合C (008970)
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    投資與時間相伴 每筆份額鎖定3年 期間不可贖回
    • --
       
       
      最新凈值(--
      • R1

        風險等級:低風險(R1)

        適合人群:保守型(C1)及以上

      • R2

        風險等級:中低風險(R2)

        適合人群:謹慎型(C2)及以上

      • R3

        風險等級:中風險(R3)

        適合人群:穩健型(C3)及以上

      • R4

        風險等級:中高風險(R4)

        適合人群:積極型(C4)及以上

      • R5

        風險等級:高風險(R5)

        適合人群:激進型(C5)

      風險等級(產品風險等級評價
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    基金詳情

    基本信息

    基金全稱睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金 基金類型混合型 成立日期--
    基金簡稱睿遠均衡價值三年持有混合C 風險等級-- 基金管理人睿遠基金管理有限公司
    基金代碼008970 基金經理趙楓 基金托管人招商銀行股份有限公司

    運作方式

    契約型、開放式。對于本基金每份基金份額設定鎖定持有期,鎖定持有期為3年。鎖定持有期到期后進入開放持有期,每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回業務。

    業績比較基準

    滬深300指數收益率×60%+中證港股通綜合指數收益率×20%+上證國債指數收益率×20%

    風險收益特征

    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    投資理念

    采用自下而上的投資研究方法,通過對上市企業的深度研究,精選具備投資價值的標的構建股票組合,宏觀經濟和行業研究內化在公司研究中,作為公司研究的重要部分,結合公司的經營管理研究做出客觀的價值判斷,致力于分享長期成長收益,實現長期穩定增值。

    投資目標

    在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產長期、持續、穩定的超額收益。

    投資范圍

    本基金投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

    投資比例

    基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%,投資于港股通標的股票比例占股票投資比例的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    收益分配

    1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

    費率結構
    認申購費率
    金額(M)——
    認購費率0
    申購費率0
    贖回費率

        

                 贖回費率                             

    對于每份基金份額,本基金設置3年鎖定期限,3年后方可贖回,贖回時不收取贖回費。
    運作費
    管理費托管費銷售服務費
    1.5%/年0.15%/年0.3%/年
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    序號 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
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    注:歷史分紅展示的內容僅供參考,具體請以公告為準。

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    基金經理
    • 趙楓
    趙楓
    上任日期:2020-02-21 管理時間:
    趙楓先生,碩士,現任睿遠基金管理有限公司董事總經理、基金經理。畢業于中國人民大學、哥倫比亞大學,碩士研究生學歷。歷任上海中技投資顧問公司研究員,鵬華基金管理有限公司研究員、基金經理助理,融通基金管理有限公司基金經理,交銀施羅德基金管理有限公司基金經理、投資副總監、專戶投資總監,2014年參與籌建興聚投資管理有限公司,并任副總經理,投資經理。2019年11月加入睿遠基金管理有限公司。
    • 基金經理
    觀點

    A股市場三季度延續了二季度的上升勢頭,創出今年以來的新高。在這個過程中,新能源、醫藥和消費品等成長類個股繼續為投資者所青睞,表現突出;另一方面,以銀行、地產為代表的傳統行業卻表現平平,成長和價值風格在股價表現上的差異持續擴大。

    市場的風格偏好對我們組合的影響有限,我們堅持自下而上選股構建組合,期望組合在較長時間上可以獲得合理回報,組合通過行業的分散和風格的均衡減小凈值的波動水平。在三季度,我們減持了前期漲幅較高的醫藥和消費類個股,增持了地產等估值較低的個股。

    展望未來,隨著疫情的緩解,全球經濟活動終將獲得恢復,我們對未來幾個季度的宏觀經濟形勢持有較為樂觀的看法。伴隨宏觀經濟形勢的好轉,價值類個股的盈利增長有望提高,較低的估值也有望獲得一定的提升。經過多年的競爭,中國優秀的龍頭企業不僅在國內獲得了更高的競爭優勢,市場份額持續提升,研發創新能力不斷增強,有部分行業的龍頭企業已具備全球競爭力。中國品牌開始走向海外,進一步打開了增長的天花板。我們希望通過廣泛深入的研究,不斷把這些優秀的企業納入我們的組合,使得我們可以分享中國優秀企業成長的收益。

    本基金于2月21日正式成立開始運作,運作初始,中國國內疫情已呈現好轉的狀況,上證綜合指數也由節后的低點回升到3000點之上,經濟活動逐步恢復。在基本面好轉和資金面有利的大環境下,我們選擇了較為積極的建倉策略。然而3月份海外疫情急轉直下,引發全球市場出現大幅調整,A股市場和港股市場也未能幸免,使得基金凈值出現了一定的回撤。盡管如此,我們認為市場在3月份的下跌過度反映了疫情對公司價值的負面影響,相當一部分公司的估值變得很有吸引力。結合對長期價值的評估和回撤的控制,我們在市場下跌的過程中和4月份疫情得到初步控制后持續增加了股票持倉。我們認為比倉位更重要的是組合中個股的選擇,伴隨疫情的逐步明朗,對組合也進行了持續的調整和優化。同時,我們基于價值判斷的基礎,在產品組合防守和進攻的平衡上逐步加大了進攻的配置。

    本基金的運作風格是通過自下而上選股構建組合,因此行業配置實際上是個股選擇的結果,但我們在選擇個股的時候,會綜合考慮宏觀背景下的行業增長和風險,從而在最終的組合上表現出一定的行業配置傾向。從上半年組合的結果來看,我們在醫藥、消費和周期行業的個股持倉是比較多的,除了對公司長期本面的判斷之外,也反映了我們對經濟增長階段的一些思考。

    本基金成立以來,經歷了市場的大幅波動,這不僅給建倉帶來了很大的挑戰,也帶來了良好的機會?;仡櫝闪⒁詠淼耐顿Y操作,產品凈值在一季度小幅回撤之后就啟穩回升。二季度以來市場總體處于振蕩恢復中,我們結合公司競爭力、長期成長性和估值等幾個主要考量因素,自下而上地進行了適度的組合優化,組合的集中度有所提升,行業配置則更趨于均衡。

    展望未來,伴隨著疫情的消退,經濟終將回復到正常狀態。中國經濟在本次疫情中表現出很強的韌勁,不僅顯示中國制造業強大的競爭力,也反映了中國經濟的穩定性已經較以往有了顯著提高。我們預計權益投資仍將是中國未來幾年最具吸引力的投資方向,更多具有強大競爭力的優秀企業的涌現,使得我們有機會通過深入的研究捕獲更多的投資機會。

    • 資產配置
      權益投資 91.18%
      固定收益投資 4.91%
      銀行存款和結算備付金合計 0.13%
      其他 3.78%
      備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
      權益投資 85.49%
      固定收益投資 4.09%
      銀行存款和結算備付金合計 1.36%
      其他 9.06%
      備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
    • 行業分布
      制造業 42.57%
      水利、環境和公共設施管理業 5.52%
      房地產業 5.30%
      金融業 4.23%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2.69%
      其他產業 3.77%
      制造業 39.64%
      金融業 6.04%
      水利、環境和公共設施管理業 5.34%
      租賃和商務服務業 4.67%
      房地產業 3.09%
      其他產業 3.74%
    • 行業分布(港股通)
      信息技術 6.95%
      日常消費品 5.39%
      醫療保健 4.69%
      非日常生活消費品 3.95%
      金融 2.33%
      其他產業 3.91%
      信息技術 7.17%
      日常消費品 4.50%
      非日常生活消費品 3.16%
      醫療保健 2.52%
      電信服務 1.88%
      其他產業 3.85%
    • 十大股票持倉
      合計:52.09% 截止2020年09月30日
      小米集團-W 6.95%
      三諾生物 6.21%
      萬華化學 5.81%
      瀚藍環境 5.52%
      華潤啤酒 5.39%
      萬 科A 5.30%
      隆基股份 4.62%
      生物股份 4.31%
      寧波銀行 4.23%
      三一重工 3.75%
       
      合計:49.94% 截止2020年06月30日
      三諾生物 6.42%
      寧波銀行 6.04%
      萬華化學 5.48%
      瀚藍環境 5.34%
      健 康 元 5.14%
      小米集團-W 5.10%
      中國國旅 4.67%
      華潤啤酒 4.50%
      隆基股份 3.71%
      東方雨虹 3.54%
       
    • 債券分布
      金融債券 4.92%
      金融債券 4.10%
    • 五大債券持倉
      合計:4.92% 截止2020年09月30日
      18國開08 2.15%
      20國開01 1.39%
      20國開06 1.38%
       
      合計:4.10% 截止2020年06月30日
      20國開01 2.06%
      20國開06 2.04%
       
    • 觀點
    • 資產配置
    • 行業分布
    • 股票持倉
    • 債券持倉
    網上直銷
    • 睿遠基金網上交易
    • 睿遠基金APP
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    睿遠基金管理有限公司 400-920-1000 www.diasnoites.com 10 100 --
    招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com 10 10 --
    興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn 10 10 --
    中國工商銀行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn 10 10 --
    中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn 10 10 --
    平安銀行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com 10 10 --
    中國建設銀行股份有限公司 95533 www.ccb.com 10 10 --
    交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com 10 10 --
    寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn 10 10 --
    中信銀行股份有限公司 95558或(010)89937325 www.citicbank.com 10 10 --
    光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com/ 10 10 --
    中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com 10 10 --
    華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 10 10 --
    興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn 10 10 --
    申萬宏源證券有限公司 95523或400-889-5523 www.swhysc.com 10 10 --
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 www.hysec.com 10 10 --
    中國銀河證券股份有限公司 95551或4008-888-888 www.chinastock.com.cn 10 10 --
    東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn 10 10 --
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 www.gzs.com.cn 10 10 --
    平安證券股份有限公司 021-38637436 stock.pingan.com 10 10 --
    中國國際金融股份有限公司 400-910-1166 www.cicc.com 10 10 --
    國泰君安證券股份有限公司 95521或400-8888-666 www.gtja.com 10 10 --
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 sd.citics.com 10 10 --
    招商證券股份有限公司 0755-82960167 www.newone.com.cn 10 10 --
    中信建投證券股份有限公司 95587或4008-888-108 www.csc108.com 10 10 --
    中國中金財富證券有限公司 95532或400-600-8008 www.china-invs.cn 10 10 --
    東興證券股份有限公司 95309 www.dxzq.net 10 10 --
    廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn 10 10 --
    財通證券股份有限公司 95336 www.ctsec.com/ 10 10 --
    中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn/ 10 10 --
    中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com 10 10 --
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com 10 10 --
    上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn 10 10 --
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com 10 10 --
    嘉實財富管理有限公司 010-65215588 www.harvestwm.cn/ 10 10 --
    中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com 10 10 --
    • 網上直銷
    • 直銷中心
    • 銷售機構

    風險提示:

    基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。

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